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  • 芯片彻底火了!这些被国家大基金新进的个股有望翻倍上涨?
  • 作者:管理员 发布日期:2022-08-14点击率:
  •   美国最新通过《芯片和科学法案》。从内容来看对美本土芯片产业提供巨额补贴,并要求接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

      反观国内市场,通富微电002156)、芯原股份,晶方科技603005)……梳理这些市场表现亮眼的公司来看,其背后多有国家大基金的身影。

      实际上,作为半导体行业的投资风向标,国家大基金一举一动备受投资人关注。以其今年一季度末的持仓为例,迄今浮盈已超90亿元。此外,统计数据显示,国家大基金长期持有的公司普遍会获得不俗的收益,如兆易创新603986)和汇顶科技603160)等多只个股,五年均出现翻倍。

      国务院于2014年6月正式印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》,同年,工信部宣布成立国家集成电路产业投资基金,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家大基金”)因此成立。按照投资规划,国家大基金在2015年至2019年是投资期。

      《红周刊》梳理发现,在2019年底,国家大基金共出现在12家半导体公司的前十大股东名单,而自2015年初至2019年底,这12家公司多数市场表现亮眼。

      其中,涨幅最高的是兆易创新为1627.85%,其次是汇顶科技为650.10%,其他涨幅超过100%的公司还有长川科技300604)、国科微300672)、万业企业600641)、北方华创002371)、通富微电、纳斯达、三安光电600703)。综合来看,118开奖论坛,五年翻倍股占比75%。

      国家大基金优秀的选股能力延续到了今年。据Wind统计,今年一季度末,国家大基金共出现在24家公司的前十大股东名单(见表1),合计持股市值712.05亿元。

      而截至8月9日收盘,假设国家大基金的持股数量未变,其持有这24家公司的市值已扩容至802.11亿元。也就是说,国家大基金自今年二季度以来浮盈达90.06亿。其中,区间涨幅最高的是国芯科技为63.69%,其次分别是长川科技和安路科技,涨幅分别达58.49%和55.12%。

      按照国家大基金的投资规划,在投资期之后直至2024年是其投资管理期,而在上述多只个股积累了较大的涨幅之后,国家大基金选择了分阶段减持操作。

      典型的如2015年初至2019年底期间股价涨幅最高的兆易创新,自2020年以来,公司累计发布了近10份与国家大基金相关的减持公告,为国家大基金所持公司中同期发布减持公告最多的。同时,国家大基金减持兆易创新的规模也是最高的,达50.86亿元。

      在此背景下,国家大基金持有兆易创新的比例也由最高时的11.00%一路降至今年一季度末的3.11%。需要指出的是,与国家大基金选择同样操作的还有被誉为A股超级牛散的葛卫东,其持股比例则由最高时的4.48%降至今年一季度末的3.28%。

      据公开资料显示,兆易创新是一家全球化的芯片设计公司,近几年业绩一直保持在双位数甚至三位数的高增长,这也成为其在二级市场表现抢眼的主要原因之一,公司股价也一度达到233.40元/股的高峰。而在今年上半年,兆易创新业绩预告显示,公司预计实现归母净利润152000万元左右,同比增长93.46%左右,与过去几年相比增速变化并不大。

      不过,多家券商却看好兆易创新的后市表现。如广发证券000776)认为,受益于持续推进多产品、多领域、多客户、多地域的四重多元化布局,兆易创新有望在下游景气分化的背景下,打开下游广阔空间,并维持合理价值为212.0元/股观点不变。目前兆易创新报128.80元/股,61005香港财神爷图库按此测算,公司股价有超60%的上升空间。

      此外,统计数据显示,包括兆易创新在内,国家大基金自2020年以来减持的公司共有17家。按上市公司披露公告的次数来看,其中,发布减持公告直追兆易创新的是国科微和晶方科技,均有8次;按减持规模来看,直追兆易创新的是三安光电和长电科技600584),国家大基金分别仅减持49.73亿元和25.90亿元(见表2)。综合来看,国家大基金所持公司累计发布83份相关公告,累计被套现244.63亿元。

      相对而言,对于同期累计涨幅较低的沪硅产业、赛微电子和安路科技等公司,国家大基金目前并没有减持操作。

      值得一提的是,随着上市公司半年报的陆续披露,国家大基金最新持仓也浮出水面。

      据《红周刊》梳理,目前国家大基金共出现在芯原股份、景嘉微300474)和北斗星通002151)三家公司的前十大股东名单(见表3)。并且相较今年一季度末,国家大基金对它们的持股数量均未改变。尤其是芯原股份,自国家大基金2020年三季度末首次出现在公司前十大股东名单之后,至今年二季度末均持股未动。

      而北斗星通和景嘉微则在这之前均曾遭到了国家大基金的减持。其中,自2020年以来,国家大基金减持北斗星通81939.08万元,减持景嘉微32412.07万元。需要指出的是,今年8月9日最新公告显示,景嘉微又遭到控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人员的集中减持,合计减持占比约2.15%,公司对此解释称是相关股东的“个人资金需求”。

      此外,今年二季度以来,在科创板上市的拓荆科技以及在创业板上市的华大九天和C江波龙的前十大股东名单中也出现了国家大基金的身影。根据国家大基金选股能力来看,它们的股价长期或将有较大增长空间,但从目前业绩表现来看,这三家公司均表现一般,如拓荆科技截至今年一季度末仍处于亏损状态,C江波龙是归母净利润下滑。

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